有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年3月24日現在 | 第3期 2025年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,939,547 | 114,278,944 |
| コール・ローン | 11,329,113 | 4,641,445 |
| 株式 | 4,037,501,707 | 4,251,753,873 |
| 派生商品評価勘定 | 23,780 | - |
| 未収入金 | 161,272,069 | - |
| 未収配当金 | 1,995,919 | 1,879,271 |
| 差入委託証拠金 | 23,608,786 | 260,438,071 |
| 流動資産合計 | 4,266,670,921 | 4,632,991,604 |
| 資産合計 | 4,266,670,921 | 4,632,991,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,130 | 559,693 |
| 未払収益分配金 | 11,700,000 | 9,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 779,518 | 578,799 |
| 未払委託者報酬 | 10,913,898 | 8,103,826 |
| その他未払費用 | 997,753 | 813,325 |
| 流動負債合計 | 24,396,299 | 19,955,643 |
| 負債合計 | 24,396,299 | 19,955,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,900,000,000 | 3,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,274,622 | 1,313,035,961 |
| (分配準備積立金) | 410,823 | 2,743,758 |
| 元本等合計 | 4,242,274,622 | 4,613,035,961 |
| 純資産合計 | 4,242,274,622 | 4,613,035,961 |
| 負債純資産合計 | 4,266,670,921 | 4,632,991,604 |
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