有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/25-2026/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年9月24日現在 | 第4期 2026年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 114,278,944 | 24,102,259 |
| コール・ローン | 4,641,445 | 9,834,903 |
| 株式 | 4,251,753,873 | 4,515,410,139 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,662 |
| 未収配当金 | 1,879,271 | 1,556,519 |
| 差入委託証拠金 | 260,438,071 | 10,772,762 |
| 流動資産合計 | 4,632,991,604 | 4,561,684,244 |
| 資産合計 | 4,632,991,604 | 4,561,684,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 559,693 | 975,541 |
| 未払金 | - | 72,766,370 |
| 未払収益分配金 | 9,900,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 578,799 | 618,977 |
| 未払委託者報酬 | 8,103,826 | 8,666,337 |
| その他未払費用 | 813,325 | 762,168 |
| 流動負債合計 | 19,955,643 | 83,789,393 |
| 負債合計 | 19,955,643 | 83,789,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,300,000,000 | 3,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,313,035,961 | 1,377,894,851 |
| (分配準備積立金) | 2,743,758 | 2,639,642 |
| 元本等合計 | 4,613,035,961 | 4,477,894,851 |
| 純資産合計 | 4,613,035,961 | 4,477,894,851 |
| 負債純資産合計 | 4,632,991,604 | 4,561,684,244 |
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