有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年9月24日現在 | 第2期 2025年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 181,937,968 | 30,939,547 |
| コール・ローン | 45,065,956 | 11,329,113 |
| 株式 | 5,093,673,671 | 4,037,501,707 |
| 派生商品評価勘定 | 11,917,879 | 23,780 |
| 未収入金 | 110,695,660 | 161,272,069 |
| 未収配当金 | 2,776,440 | 1,995,919 |
| 差入委託証拠金 | 695,072,809 | 23,608,786 |
| 流動資産合計 | 6,141,140,383 | 4,266,670,921 |
| 資産合計 | 6,141,140,383 | 4,266,670,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,575 | 5,130 |
| 未払収益分配金 | 11,500,000 | 11,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 626,701 | 779,518 |
| 未払委託者報酬 | 8,774,380 | 10,913,898 |
| その他未払費用 | 898,067 | 997,753 |
| 流動負債合計 | 21,806,723 | 24,396,299 |
| 負債合計 | 21,806,723 | 24,396,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,750,000,000 | 3,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,333,660 | 342,274,622 |
| (分配準備積立金) | 915,360 | 410,823 |
| 元本等合計 | 6,119,333,660 | 4,242,274,622 |
| 純資産合計 | 6,119,333,660 | 4,242,274,622 |
| 負債純資産合計 | 6,141,140,383 | 4,266,670,921 |
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