有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/08-2024/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2024年4月末日 | 3,691,978,640 | - | 1,011.50 | - | 1,011 |
| 5月末日 | 4,493,133,907 | - | 1,044.91 | - | 1,044 |
| 6月末日 | 5,441,904,656 | - | 1,183.02 | - | 1,191 |
| 7月末日 | 5,865,458,295 | - | 1,047.40 | - | 1,069 |
| 8月末日 | 5,562,151,600 | - | 1,030.03 | - | 1,038 |
| 第1計算期間末 (2024年9月24日) | 6,119,333,660 | 6,130,833,660 | 1,064.23 | 1,066.23 | 1,073 |
| 9月末日 | 5,802,401,824 | - | 1,074.52 | - | 1,076 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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