有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/25-2025/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2024年9月24日) | 6,119,333,660 | 6,130,833,660 | 1,064.23 | 1,066.23 | 1,073 |
| 2024年9月末日 | 5,802,401,824 | - | 1,074.52 | - | 1,076 |
| 10月末日 | 6,111,557,163 | - | 1,175.30 | - | 1,157 |
| 11月末日 | 5,850,270,326 | - | 1,125.05 | - | 1,127 |
| 12月末日 | 6,125,597,880 | - | 1,250.12 | - | 1,247 |
| 2025年1月末日 | 5,279,749,213 | - | 1,213.74 | - | 1,225 |
| 2月末日 | 4,782,072,785 | - | 1,138.59 | - | 1,140 |
| 第2計算期間末 (2025年3月24日) | 4,242,274,622 | 4,253,974,622 | 1,087.76 | 1,090.76 | 1,095 |
| 3月末日 | 3,905,765,589 | - | 1,041.54 | - | 1,023 |
| 4月末日 | 3,963,932,541 | - | 990.98 | - | 986 |
| 5月末日 | 4,159,010,127 | - | 1,094.48 | - | 1,093 |
| 6月末日 | 4,219,663,501 | - | 1,188.64 | - | 1,185 |
| 7月末日 | 4,361,130,569 | - | 1,264.10 | - | 1,280 |
| 8月末日 | 4,113,861,844 | - | 1,265.80 | - | 1,273 |
| 第3計算期間末 (2025年9月24日) | 4,613,035,961 | 4,622,935,961 | 1,397.89 | 1,400.89 | 1,406 |
| 9月末日 | 4,581,547,785 | - | 1,388.35 | - | 1,386 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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