有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/25-2026/03/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2024年9月24日) | 6,119,333,660 | 6,130,833,660 | 1,064.23 | 1,066.23 | 1,073 |
| 第2計算期間末 (2025年3月24日) | 4,242,274,622 | 4,253,974,622 | 1,087.76 | 1,090.76 | 1,095 |
| 2025年3月末日 | 3,905,765,589 | - | 1,041.54 | - | 1,023 |
| 4月末日 | 3,963,932,541 | - | 990.98 | - | 986 |
| 5月末日 | 4,159,010,127 | - | 1,094.48 | - | 1,093 |
| 6月末日 | 4,219,663,501 | - | 1,188.64 | - | 1,185 |
| 7月末日 | 4,361,130,569 | - | 1,264.10 | - | 1,280 |
| 8月末日 | 4,113,861,844 | - | 1,265.80 | - | 1,273 |
| 第3計算期間末 (2025年9月24日) | 4,613,035,961 | 4,622,935,961 | 1,397.89 | 1,400.89 | 1,406 |
| 9月末日 | 4,581,547,785 | - | 1,388.35 | - | 1,386 |
| 10月末日 | 4,498,612,846 | - | 1,499.54 | - | 1,518 |
| 11月末日 | 4,495,955,687 | - | 1,498.65 | - | 1,505 |
| 12月末日 | 4,595,155,141 | - | 1,506.61 | - | 1,503 |
| 2026年1月末日 | 4,573,030,803 | - | 1,499.35 | - | 1,488 |
| 2月末日 | 4,453,641,736 | - | 1,436.66 | - | 1,429 |
| 第4計算期間末 (2026年3月24日) | 4,477,894,851 | 4,477,894,851 | 1,444.48 | 1,444.48 | 1,436 |
| 3月末日 | 4,312,081,758 | - | 1,368.91 | - | 1,369 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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