有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/25-2025/03/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2024年4月末日 | 3,691,978,640 | - | 1,011.50 | - | 1,011 |
| 5月末日 | 4,493,133,907 | - | 1,044.91 | - | 1,044 |
| 6月末日 | 5,441,904,656 | - | 1,183.02 | - | 1,191 |
| 7月末日 | 5,865,458,295 | - | 1,047.40 | - | 1,069 |
| 8月末日 | 5,562,151,600 | - | 1,030.03 | - | 1,038 |
| 第1計算期間末 (2024年9月24日) | 6,119,333,660 | 6,130,833,660 | 1,064.23 | 1,066.23 | 1,073 |
| 9月末日 | 5,802,401,824 | - | 1,074.52 | - | 1,076 |
| 10月末日 | 6,111,557,163 | - | 1,175.30 | - | 1,157 |
| 11月末日 | 5,850,270,326 | - | 1,125.05 | - | 1,127 |
| 12月末日 | 6,125,597,880 | - | 1,250.12 | - | 1,247 |
| 2025年1月末日 | 5,279,749,213 | - | 1,213.74 | - | 1,225 |
| 2月末日 | 4,782,072,785 | - | 1,138.59 | - | 1,140 |
| 第2計算期間末 (2025年3月24日) | 4,242,274,622 | 4,253,974,622 | 1,087.76 | 1,090.76 | 1,095 |
| 3月末日 | 3,905,765,589 | - | 1,041.54 | - | 1,023 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
