半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2025/05/12)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,683,642,245	98.78
	内 日本	23,683,642,245	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		293,230,454	1.22
純資産総額		23,976,872,699	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
サーキュラー・エコノミー・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,091,391,144	97.50
	内 アメリカ	12,847,400,417	54.24
	内 アイルランド	1,433,991,287	6.05
	内 カナダ	1,297,751,350	5.48
	内 ドイツ	981,724,599	4.15
	内 イギリス	884,868,158	3.74
	内 オランダ	872,234,581	3.68
	内 フランス	731,299,000	3.09
	内 日本	631,615,700	2.67
	内 ノルウェー	514,224,777	2.17
	内 イタリア	444,693,252	1.88
	内 フィンランド	369,907,741	1.56
	内 ルクセンブルグ	340,898,042	1.44
	内 デンマーク	323,676,977	1.37
	内 オーストラリア	290,331,639	1.23
	内 バミューダ	285,540,087	1.21
	内 スウェーデン	284,926,431	1.20
	内 ケイマン諸島	266,764,715	1.13
	内 香港	162,904,800	0.69
	内 イギリス領バージン諸島	126,637,591	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		592,738,691	2.50
純資産総額		23,684,129,835	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。