半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/13-2026/05/11)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,824,040,936	99.46
	内 日本	17,824,040,936	99.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,902,967	0.54
純資産総額		17,919,943,903	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
サーキュラー・エコノミー・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,854,229,156	94.56
	内 アメリカ	8,638,200,219	48.46
	内 イギリス	1,602,897,380	8.99
	内 アイルランド	1,318,570,481	7.40
	内 日本	914,225,360	5.13
	内 カナダ	790,991,341	4.44
	内 フランス	765,872,946	4.30
	内 ドイツ	410,107,425	2.30
	内 イギリス領バージン諸島	311,955,143	1.75
	内 デンマーク	309,088,741	1.73
	内 ケイマン諸島	282,879,945	1.59
	内 ノルウェー	280,796,580	1.58
	内 ジャージィー	258,369,191	1.45
	内 オランダ	255,707,882	1.43
	内 オーストリア	226,699,433	1.27
	内 ブラジル	201,482,103	1.13
	内 台湾	144,892,800	0.81
	内 フェロー諸島	141,492,186	0.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		969,556,303	5.44
純資産総額		17,823,785,459	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。