有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/13-2026/05/11)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,529,587,597	99.02
	内 日本	15,529,587,597	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		154,459,185	0.98
純資産総額		15,684,046,782	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
サーキュラー・エコノミー・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,711,399,011	94.73
	内 アメリカ	7,741,820,241	49.85
	内 日本	1,131,431,600	7.29
	内 ケイマン諸島	756,089,027	4.87
	内 フランス	688,007,822	4.43
	内 アイルランド	680,807,732	4.38
	内 イギリス	642,711,981	4.14
	内 オランダ	555,033,401	3.57
	内 シンガポール	467,062,987	3.01
	内 ジャージィー	400,393,287	2.58
	内 ドイツ	312,806,261	2.01
	内 デンマーク	275,598,965	1.77
	内 ブラジル	261,475,202	1.68
	内 スペイン	239,610,122	1.54
	内 ベルギー	231,602,977	1.49
	内 台湾	166,600,848	1.07
	内 オーストリア	160,346,558	1.03
投資信託受益証券		280,875,654	1.81
	内 オーストラリア	280,875,654	1.81
投資証券		239,664,682	1.54
	内 アメリカ	239,664,682	1.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		297,969,709	1.92
純資産総額		15,529,909,056	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。