有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2025/05/12)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		21,089,516,905	99.02
	内 日本	21,089,516,905	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		207,955,417	0.98
純資産総額		21,297,472,322	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
サーキュラー・エコノミー・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		19,651,256,558	93.18
	内 アメリカ	10,377,063,964	49.21
	内 アイルランド	1,796,706,078	8.52
	内 カナダ	1,436,841,203	6.81
	内 イギリス	1,065,435,115	5.05
	内 フランス	1,042,038,308	4.94
	内 オランダ	743,597,987	3.53
	内 日本	592,808,900	2.81
	内 オーストラリア	391,634,148	1.86
	内 デンマーク	369,790,746	1.75
	内 ドイツ	331,095,089	1.57
	内 イギリス領バージン諸島	317,343,588	1.50
	内 フィンランド	243,539,408	1.15
	内 オーストリア	235,084,186	1.11
	内 スウェーデン	212,363,855	1.01
	内 フェロー諸島	185,328,630	0.88
	内 ノルウェー	179,812,350	0.85
	内 ケイマン諸島	130,773,003	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,437,225,962	6.82
純資産総額		21,088,482,520	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。