1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		第1期中間計算期間末2024年10月18日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		227,470,916口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.0569円
	計算期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(10,569円)

該当事項はありません。

2025/01/16 9:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年10月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	90	3,541,607
単位型株式投資信託	4	7,403
合計	94	3,549,010

2025/01/16 9:03

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	245,860	0.10
合計(純資産総額)		253,661,556	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本253,415,69699.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―245,8600.10合計(純資産総額)253,661,556100.00

2025/01/16 9:03

#5 投資状況-012

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,786	0.10
合計(純資産総額)		208,089,989	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本207,888,20399.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―201,7860.10合計(純資産総額)208,089,989100.00

2025/01/16 9:03

#6 投資状況-013

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	474,438	0.10
合計(純資産総額)		489,174,643	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本488,700,20599.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―474,4380.10合計(純資産総額)489,174,643100.00

2025/01/16 9:03

#7 投資状況-014

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	782,769	0.10
合計(純資産総額)		806,528,115	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本805,745,34699.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―782,7690.10合計(純資産総額)806,528,115100.00

2025/01/16 9:03

#8 投資状況-015

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,278,068	0.10
合計(純資産総額)		1,316,625,241	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,315,347,17399.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,278,0680.10合計(純資産総額)1,316,625,241100.00

2025/01/16 9:03

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,501,976
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/01/16 9:03

#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2024年 4月末日3―1.0247―5月末日40―1.0339―6月末日85―1.0766―7月末日153―1.0348―8月末日177―1.0089―9月末日213―1.0162―10月末日253―1.0744―

2025/01/16 9:03

#11 純資産の推移-012

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2024年 4月末日3―1.0301―5月末日38―1.0419―6月末日75―1.0882―7月末日110―1.0436―8月末日134―1.0185―9月末日171―1.0267―10月末日208―1.0886―

2025/01/16 9:03

#12 純資産の推移-013

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2024年 4月末日3―1.0359―5月末日58―1.0506―6月末日195―1.0968―7月末日281―1.0503―8月末日341―1.0278―9月末日401―1.0391―10月末日489―1.1044―

2025/01/16 9:03

#13 純資産の推移-014

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2024年 4月末日3―1.0402―5月末日108―1.0572―6月末日254―1.1017―7月末日430―1.0545―8月末日541―1.0347―9月末日651―1.0486―10月末日806―1.1158―

2025/01/16 9:03

#14 純資産の推移-015

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2024年 4月末日3―1.0427―5月末日210―1.0607―6月末日475―1.1047―7月末日768―1.0565―8月末日933―1.0369―9月末日1,101―1.0515―10月末日1,316―1.1156―

2025/01/16 9:03

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

2025/01/16 9:03

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2025/01/16 9:03

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年10月18日現在
負債合計	2,167,400
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/16 9:03

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年10月18日現在
負債合計	13,511,541
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/16 9:03

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年10月18日現在
負債合計	7,297,760
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/16 9:03

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年10月18日現在
負債合計	1,756,900
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/16 9:03

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年10月18日現在
負債合計	357,900
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/16 9:03

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年10月18日現在
負債合計	1,807,412
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/16 9:03