有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/24-2024/05/10)

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【提出】
2024/08/09 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額118,176,296
Ⅱ 負債総額41,455
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,134,841
Ⅳ 発行済口数230,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)513.63
(100口当たり)(51,363)

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