有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/11-2025/05/10)

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【提出】
2025/08/08 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額193,525,424
Ⅱ 負債総額1,821,860
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)191,703,564
Ⅳ 発行済口数420,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)456.44
(100口当たり)(45,644)

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