有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/11-2024/11/10)
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 165,789,302 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,065,248 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,724,054 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 320,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 514.76 | |
| (100口当たり) | (51,476 | ) |
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 165,789,302 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,065,248 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,724,054 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 320,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 514.76 | |
| (100口当たり) | (51,476 | ) |
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