有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/24-2024/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 113,160,294 | 113,160,294 | 514.36 | 514.36 | 514.9 |
| 2024年 4月末日 | 111,742,862 | ― | 507.92 | ― | 506.7 | |
| 5月末日 | 118,134,841 | ― | 513.63 | ― | 516.6 | |
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