有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/11-2025/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 113,160,294 | 113,160,294 | 514.36 | 514.36 | 514.9 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 8月10日) | 164,628,584 | 165,812,584 | 514.46 | 518.16 | 521.7 |
| 第3計算期間末日 | (2024年11月10日) | 164,120,434 | 165,144,434 | 512.88 | 516.08 | 529.9 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 209,740,633 | 211,252,633 | 499.38 | 502.98 | 500.6 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 5月10日) | 196,077,750 | 197,883,750 | 466.85 | 471.15 | 485.6 |
| 2024年 5月末日 | 118,134,841 | ― | 513.63 | ― | 516.6 | |
| 6月末日 | 154,303,285 | ― | 551.08 | ― | 553.3 | |
| 7月末日 | 167,988,433 | ― | 524.96 | ― | 531.9 | |
| 8月末日 | 165,140,113 | ― | 516.06 | ― | 521.4 | |
| 9月末日 | 164,994,113 | ― | 515.61 | ― | 514.7 | |
| 10月末日 | 167,033,186 | ― | 521.98 | ― | 525.5 | |
| 11月末日 | 164,724,054 | ― | 514.76 | ― | 514.5 | |
| 12月末日 | 162,959,748 | ― | 509.25 | ― | 509.7 | |
| 2025年 1月末日 | 211,626,311 | ― | 503.87 | ― | 507.9 | |
| 2月末日 | 211,280,474 | ― | 503.05 | ― | 505 | |
| 3月末日 | 209,003,117 | ― | 497.63 | ― | 503.8 | |
| 4月末日 | 200,055,975 | ― | 476.32 | ― | 472 | |
| 5月末日 | 191,703,564 | ― | 456.44 | ― | 456.6 | |
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