有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 113,160,294 | 113,160,294 | 514.36 | 514.36 | 514.9 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 8月10日) | 164,628,584 | 165,812,584 | 514.46 | 518.16 | 521.7 |
| 第3計算期間末日 | (2024年11月10日) | 164,120,434 | 165,144,434 | 512.88 | 516.08 | 529.9 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 209,740,633 | 211,252,633 | 499.38 | 502.98 | 500.6 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 5月10日) | 196,077,750 | 197,883,750 | 466.85 | 471.15 | 485.6 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 8月10日) | 382,559,316 | 385,202,616 | 477.60 | 480.90 | 477.8 |
| 第7計算期間末日 | (2025年11月10日) | 288,239,801 | 290,834,201 | 511.06 | 515.66 | 508.3 |
| 第8計算期間末日 | (2026年 2月10日) | 356,969,850 | 360,560,250 | 507.06 | 512.16 | 508.2 |
| 第9計算期間末日 | (2026年 5月10日) | 286,353,947 | 289,625,747 | 498.87 | 504.57 | 498.9 |
| 2025年 5月末日 | 191,703,564 | ― | 456.44 | ― | 456.6 | |
| 6月末日 | 196,501,015 | ― | 467.86 | ― | 465.7 | |
| 7月末日 | 385,526,202 | ― | 481.31 | ― | 481.7 | |
| 8月末日 | 237,485,985 | ― | 474.02 | ― | 473.8 | |
| 9月末日 | 248,228,397 | ― | 495.47 | ― | 493.5 | |
| 10月末日 | 293,330,252 | ― | 520.09 | ― | 518.8 | |
| 11月末日 | 296,648,715 | ― | 525.97 | ― | 524.9 | |
| 12月末日 | 362,256,030 | ― | 514.57 | ― | 512.5 | |
| 2026年 1月末日 | 353,864,411 | ― | 502.65 | ― | 500.1 | |
| 2月末日 | 367,357,230 | ― | 521.81 | ― | 522.8 | |
| 3月末日 | 363,639,415 | ― | 516.53 | ― | 517.2 | |
| 4月末日 | 294,779,461 | ― | 513.55 | ― | 512.7 | |
| 5月末日 | 285,751,848 | ― | 506.65 | ― | 508.2 | |
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