有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/11-2024/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2024年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,032 | 801,038 |
| 親投資信託受益証券 | 212,583,520 | 3,005,990,902 |
| 派生商品評価勘定 | 2,727,424 | - |
| 未収入金 | 21,000 | 26,300 |
| 未収利息 | - | 13 |
| 流動資産合計 | 215,499,976 | 3,006,818,253 |
| 資産合計 | 215,499,976 | 3,006,818,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 24,157,602 |
| 未払金 | - | 35,870 |
| 未払収益分配金 | 126,000 | 8,239,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,702 | 74,394 |
| 未払委託者報酬 | 10,260 | 282,669 |
| その他未払費用 | 144,518 | 169,752 |
| 流動負債合計 | 283,480 | 32,959,287 |
| 負債合計 | 283,480 | 32,959,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,000,000 | 2,942,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,216,496 | 31,358,966 |
| (分配準備積立金) | 31,472 | 291,587 |
| 元本等合計 | 215,216,496 | 2,973,858,966 |
| 純資産合計 | 215,216,496 | 2,973,858,966 |
| 負債純資産合計 | 215,499,976 | 3,006,818,253 |
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