183A MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,908,802 | 2,322,274 |
| 親投資信託受益証券 | 6,279,508,177 | 4,950,654,497 |
| 派生商品評価勘定 | 14,367,979 | - |
| 未収入金 | 234,981 | 33,400 |
| 未収利息 | 36 | 136 |
| 流動資産合計 | 6,297,019,975 | 4,953,010,307 |
| 資産合計 | 6,297,019,975 | 4,953,010,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 572 | 161,470 |
| 未払金 | - | 2,765 |
| 未払収益分配金 | 65,380,000 | 52,454,400 |
| 未払受託者報酬 | 448,589 | 361,579 |
| 未払委託者報酬 | 1,704,606 | 1,373,971 |
| その他未払費用 | 353,802 | 239,003 |
| 流動負債合計 | 67,887,569 | 54,593,188 |
| 負債合計 | 67,887,569 | 54,593,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,538,000,000 | 5,464,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △308,867,594 | △565,582,881 |
| (分配準備積立金) | 97,704 | 173,978 |
| 元本等合計 | 6,229,132,406 | 4,898,417,119 |
| 純資産合計 | 6,229,132,406 | 4,898,417,119 |
| 負債純資産合計 | 6,297,019,975 | 4,953,010,307 |
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