有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/11-2025/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 801,038 | 2,430,331 |
| 親投資信託受益証券 | 3,005,990,902 | 5,250,655,286 |
| 未収入金 | 26,300 | 59,100 |
| 未収利息 | 13 | 60 |
| 流動資産合計 | 3,006,818,253 | 5,253,144,777 |
| 資産合計 | 3,006,818,253 | 5,253,144,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,157,602 | 105,117,740 |
| 未払金 | 35,870 | 653,265 |
| 未払収益分配金 | 8,239,000 | 46,633,500 |
| 未払受託者報酬 | 74,394 | 353,583 |
| 未払委託者報酬 | 282,669 | 1,343,578 |
| その他未払費用 | 169,752 | 320,331 |
| 流動負債合計 | 32,959,287 | 154,421,997 |
| 負債合計 | 32,959,287 | 154,421,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,942,500,000 | 5,422,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,358,966 | △323,777,220 |
| (分配準備積立金) | 291,587 | 285,830 |
| 元本等合計 | 2,973,858,966 | 5,098,722,780 |
| 純資産合計 | 2,973,858,966 | 5,098,722,780 |
| 負債純資産合計 | 3,006,818,253 | 5,253,144,777 |
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