有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/11-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2025年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,430,331 | 2,908,802 |
| 親投資信託受益証券 | 5,250,655,286 | 6,279,508,177 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,367,979 |
| 未収入金 | 59,100 | 234,981 |
| 未収利息 | 60 | 36 |
| 流動資産合計 | 5,253,144,777 | 6,297,019,975 |
| 資産合計 | 5,253,144,777 | 6,297,019,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,117,740 | 572 |
| 未払金 | 653,265 | - |
| 未払収益分配金 | 46,633,500 | 65,380,000 |
| 未払受託者報酬 | 353,583 | 448,589 |
| 未払委託者報酬 | 1,343,578 | 1,704,606 |
| その他未払費用 | 320,331 | 353,802 |
| 流動負債合計 | 154,421,997 | 67,887,569 |
| 負債合計 | 154,421,997 | 67,887,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,422,500,000 | 6,538,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △323,777,220 | △308,867,594 |
| (分配準備積立金) | 285,830 | 97,704 |
| 元本等合計 | 5,098,722,780 | 6,229,132,406 |
| 純資産合計 | 5,098,722,780 | 6,229,132,406 |
| 負債純資産合計 | 5,253,144,777 | 6,297,019,975 |
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