第3期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2025/10/27)

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有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2025年11月売建772,850117,944,174118,835,348△95.98%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/01/20 9:41

#2 その他投資資産の主要なもの-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル買/円売 2025年11月買建3,342,000514,507,483514,787,3090.90%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/01/20 9:41

#3 その他投資資産の主要なもの-004

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/01/20 9:41

#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

①「ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Zクラス)」

形態/表示通貨	アイルランド籍の外国投資証券/米ドル建
収益分配	原則として四半期に一度分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額を保証するものではありません。
管理報酬等	管理報酬は、当投資対象ファンドからは支払われません。この他、監査費用、弁護士費用、信託財産に関する租税、有価証券売買委託手数料、資産保管費用等の費用についても、当投資対象ファンドからは支払われません。※ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンドにかかる当投資対象ファンドの純資産総額の年率0.645%が、大和アセットマネジメントからジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッドへ支払われます。
申込手数料	-

e border="1" style="width:452.9pt;margin-left:6.1pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨アイルランド籍の外国投資証券/米ドル建主要投資対象米国を主とした株式と債券を主要な投資対象とします。運用の基本方針中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。主な投資態度①主として米国を中心とした世界の株式と債券に分散投資し、長期的に安定した信託財産の成長を目指します。
②投資環境に応じて、株式と債券の投資比率を機動的に変更します。

2026/01/20 9:41

#5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	426,193
追加型株式投資信託	767	36,646,067
株式投資信託合計	854	37,072,260
単位型公社債投資信託	72	147,147
追加型公社債投資信託	14	1,505,026
公社債投資信託合計	86	1,652,173
総合計	940	38,724,433

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87426,193追加型株式投資信託76736,646,067株式投資信託合計85437,072,260単位型公社債投資信託72147,147追加型公社債投資信託141,505,026公社債投資信託合計861,652,173総合計94038,724,433

2026/01/20 9:41

#6 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.7985%(税抜1.635%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2026/01/20 9:41

#7 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2026/01/20 9:41

#8 投資制限（連結）

⑤ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)

2026/01/20 9:41

#9 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:443.25pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称「ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Zクラス)」運用の基本方針主として米国を中心とした世界の株式と債券に分散投資し、長期的に安定した信託財産の成長を目指します。

2026/01/20 9:41

#10 投資有価証券の主要銘柄-001

1,0031.0050
1,0030.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.92%親投資信託受益証券0.00%合計98.92%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/01/20 9:41

#11 投資有価証券の主要銘柄-002

1,0031.0050
1,0030.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券99.81%親投資信託受益証券0.00%合計99.81%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/01/20 9:41

#12 投資有価証券の主要銘柄-003

1,0031.0050
1,0030.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.82%親投資信託受益証券0.00%合計98.82%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/01/20 9:41

#13 投資有価証券の主要銘柄-004

1,0031.0050
1,0030.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券99.01%親投資信託受益証券0.00%合計99.01%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/01/20 9:41

#14 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	392,743,538	1.08
純資産総額	36,213,408,748	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券35,820,664,20798.92内アイルランド35,820,664,20798.92親投資信託受益証券1,0030.00内日本1,0030.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)392,743,5381.08純資産総額36,213,408,748100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/01/20 9:41

#15 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	240,347	0.19
純資産総額	123,815,058	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券123,573,70899.81内アイルランド123,573,70899.81親投資信託受益証券1,0030.00内日本1,0030.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)240,3470.19純資産総額123,815,058100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)118,835,348△95.98内日本118,835,348△95.98

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/01/20 9:41

#16 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	673,375,282	1.18
純資産総額	57,142,271,221	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券56,468,894,93698.82内アイルランド56,468,894,93698.82親投資信託受益証券1,0030.00内日本1,0030.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)673,375,2821.18純資産総額57,142,271,221100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)514,787,3090.90内日本514,787,3090.90

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/01/20 9:41

#17 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,040,062	0.99
純資産総額	104,644,341	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券103,603,27699.01内アイルランド103,603,27699.01親投資信託受益証券1,0030.00内日本1,0030.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,040,0620.99純資産総額104,644,341100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)103,593,652△99.00内日本103,593,652△99.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/01/20 9:41

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

2026/01/20 9:41

#19 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		第3期自2025年4月26日至2025年10月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期自2025年4月26日至2025年10月27日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。

2026/01/20 9:41

#20 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年10月25日)16,270,135,49816,270,135,4981.03621.03622024年10月末日16,954,216,537-1.0462-11月末日19,422,347,611-1.0460-12月末日22,058,624,560-1.0870-2025年1月末日23,389,047,121-1.0769-2月末日23,234,685,619-1.0285-3月末日23,398,838,941-0.9934-第2計算期間末 (2025年4月25日)22,934,427,09722,934,427,0970.94350.94354月末日23,430,216,739-0.9518-5月末日25,637,970,660-1.0057-6月末日28,093,908,811-1.0513-7月末日30,781,813,059-1.1050-8月末日32,059,676,023-1.1032-9月末日33,541,605,756-1.1325-第3計算期間末 (2025年10月27日)35,671,718,85235,671,718,8521.18081.180810月末日36,213,408,748-1.1923-

2026/01/20 9:41

#21 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年10月25日)62,822,92162,822,9211.03761.03762024年10月末日67,655,173-1.0374-11月末日77,095,453-1.0538-12月末日76,113,604-1.0400-2025年1月末日76,770,569-1.0490-2月末日75,364,558-1.0298-3月末日72,682,012-0.9931-第2計算期間末 (2025年4月25日)81,163,26481,163,2640.98620.98624月末日82,137,728-0.9981-5月末日85,907,536-1.0439-6月末日89,143,483-1.0802-7月末日91,259,379-1.0975-8月末日97,168,691-1.1101-9月末日117,464,805-1.1213-第3計算期間末 (2025年10月27日)123,503,862123,503,8621.13571.135710月末日123,815,058-1.1386-

2026/01/20 9:41

#22 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2024年10月25日)26,321,063,71426,346,547,4251.03291.03392024年10月末日28,619,778,106-1.0430-11月末日33,779,747,861-1.0433-12月末日38,697,448,555-1.0842-2025年1月末日41,241,785,924-1.0727-2月末日40,868,336,152-1.0246-3月末日41,438,542,774-0.9900-第2特定期間末 (2025年4月25日)39,818,537,07539,860,928,1810.93930.94034月末日40,684,355,841-0.9475-5月末日44,411,814,237-1.0016-6月末日48,470,861,477-1.0470-7月末日52,821,708,553-1.0987-8月末日54,438,522,907-1.0968-9月末日56,907,975,357-1.1260-第3特定期間末 (2025年10月27日)55,233,962,85559,827,179,7061.08231.172310月末日57,142,271,221-1.0927-

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#23 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2024年10月25日)70,760,56070,829,0601.03301.03402024年10月末日71,754,304-1.0329-11月末日72,551,206-1.0473-12月末日71,776,213-1.0334-2025年1月末日76,814,798-1.0427-2月末日75,392,081-1.0234-3月末日72,721,370-0.9871-第2特定期間末 (2025年4月25日)72,017,54772,091,2160.97760.97864月末日72,881,887-0.9893-5月末日76,134,231-1.0347-6月末日78,792,904-1.0708-7月末日81,893,708-1.0869-8月末日105,931,120-1.0978-9月末日108,595,807-1.1085-第3特定期間末 (2025年10月27日)104,380,512109,964,4921.06551.122510月末日104,644,341-1.0682-

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#24 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	36,732,262,278円
Ⅱ 負債総額	518,853,530円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,213,408,748円
Ⅳ 発行済数量	30,372,439,994口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1923円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額36,732,262,278円Ⅱ 負債総額518,853,530円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,213,408,748円Ⅳ 発行済数量30,372,439,994口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1923円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	28,974,521,590円
Ⅱ 負債総額	1,869,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,972,652,190円
Ⅳ 発行済数量	28,827,788,087口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0050円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,974,521,590円Ⅱ 負債総額1,869,400円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,972,652,190円Ⅳ 発行済数量28,827,788,087口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0050円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)

純資産額計算書
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	126,362,165円
Ⅱ 負債総額	2,547,107円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,815,058円
Ⅳ 発行済数量	108,745,167口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1386円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額126,362,165円Ⅱ 負債総額2,547,107円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,815,058円Ⅳ 発行済数量108,745,167口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1386円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

純資産額計算書
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	58,016,034,275円
Ⅱ 負債総額	873,763,054円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,142,271,221円
Ⅳ 発行済数量	52,292,613,893口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0927円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額58,016,034,275円Ⅱ 負債総額873,763,054円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,142,271,221円Ⅳ 発行済数量52,292,613,893口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0927円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

純資産額計算書
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	106,840,998円
Ⅱ 負債総額	2,196,657円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,644,341円
Ⅳ 発行済数量	97,964,565口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0682円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額106,840,998円Ⅱ 負債総額2,196,657円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)104,644,341円Ⅳ 発行済数量97,964,565口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0682円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。

2026/01/20 9:41

#25 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/01/20 9:41

#26 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2026/01/20 9:41

#27 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2026/01/20 9:41

#28 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2025年4月25日現在金額 (円)	2025年10月27日現在金額 (円)
負債合計	5,784,000	3,277,800
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月25日現在金額 (円)2025年10月27日現在金額 (円)資産の部流動資産コール・ローン17,756,646,98810,108,218,598国債証券22,785,580,37520,694,764,430流動資産合計40,542,227,36330,802,983,028資産合計40,542,227,36330,802,983,028負債の部流動負債未払解約金5,784,0003,277,800流動負債合計5,784,0003,277,800負債合計5,784,0003,277,800純資産の部元本等元本※140,424,063,68130,647,243,214剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)112,379,682152,462,014元本等合計40,536,443,36330,799,705,228純資産合計40,536,443,36330,799,705,228負債純資産合計40,542,227,36330,802,983,028注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/01/20 9:41

#29 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,276,890,524	28.57
純資産総額	28,972,652,190	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券20,695,761,66671.43内日本20,695,761,66671.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,276,890,52428.57純資産総額28,972,652,190100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11325国庫短期証券日本国債証券20,700,000,00099.97

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