有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/20-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年10月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 94,649,099 | ||||
| コール・ローン | 939,681,435 | ||||
| 投資証券 | 15,408,425,468 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | ||||
| 流動資産合計 | 16,442,757,002 | ||||
| 資産合計 | 16,442,757,002 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 94,643,520 | ||||
| 未払解約金 | 4,905,105 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,112,188 | ||||
| 未払委託者報酬 | 71,627,095 | ||||
| その他未払費用 | 333,596 | ||||
| 流動負債合計 | 172,621,504 | ||||
| 負債合計 | 172,621,504 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,701,819,097 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 568,316,401 | ||||
| (分配準備積立金) | 292,482,370 | ||||
| 元本等合計 | 16,270,135,498 | ||||
| 純資産合計 | 16,270,135,498 | ||||
| 負債純資産合計 | 16,442,757,002 | ||||
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