有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年4月25日現在 | 第3期 2025年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 365,940,880 | 9,205 | |||
| コール・ローン | 409,909,897 | 890,941,838 | |||
| 投資証券 | 22,725,228,111 | 35,058,753,944 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,003 | |||
| 流動資産合計 | 23,501,079,889 | 35,949,705,990 | |||
| 資産合計 | 23,501,079,889 | 35,949,705,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 365,932,270 | - | |||
| 未払解約金 | 6,675,015 | 7,431,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,953,372 | 4,117,997 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,200,260 | 265,201,865 | |||
| その他未払費用 | 891,875 | 1,235,320 | |||
| 流動負債合計 | 566,652,792 | 277,987,138 | |||
| 負債合計 | 566,652,792 | 277,987,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,306,970,884 | ※1 30,208,985,185 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,372,543,787 | ※2 5,462,733,667 | |||
| (分配準備積立金) | 512,713,296 | 4,392,211,469 | |||
| 元本等合計 | 22,934,427,097 | 35,671,718,852 | |||
| 純資産合計 | 22,934,427,097 | 35,671,718,852 | |||
| 負債純資産合計 | 23,501,079,889 | 35,949,705,990 | |||
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