有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年10月27日現在 | 第4期 2026年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,205 | 19,357 | |||
| コール・ローン | 890,941,838 | 622,939,718 | |||
| 投資証券 | 35,058,753,944 | 39,709,818,681 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,006 | |||
| 流動資産合計 | 35,949,705,990 | 40,332,778,762 | |||
| 資産合計 | 35,949,705,990 | 40,332,778,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,431,956 | 22,202,142 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,117,997 | 5,201,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 265,201,865 | 334,994,670 | |||
| その他未払費用 | 1,235,320 | 1,105,009 | |||
| 流動負債合計 | 277,987,138 | 363,503,555 | |||
| 負債合計 | 277,987,138 | 363,503,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,208,985,185 | ※1 32,156,236,558 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,462,733,667 | 7,813,038,649 | |||
| (分配準備積立金) | 4,392,211,469 | 6,231,876,844 | |||
| 元本等合計 | 35,671,718,852 | 39,969,275,207 | |||
| 純資産合計 | 35,671,718,852 | 39,969,275,207 | |||
| 負債純資産合計 | 35,949,705,990 | 40,332,778,762 | |||
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