有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年10月25日現在 | 第2期 2025年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 94,649,099 | 365,940,880 | |||
| コール・ローン | 939,681,435 | 409,909,897 | |||
| 投資証券 | 15,408,425,468 | 22,725,228,111 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 | |||
| 流動資産合計 | 16,442,757,002 | 23,501,079,889 | |||
| 資産合計 | 16,442,757,002 | 23,501,079,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 94,643,520 | 365,932,270 | |||
| 未払解約金 | 4,905,105 | 6,675,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,112,188 | 2,953,372 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,627,095 | 190,200,260 | |||
| その他未払費用 | 333,596 | 891,875 | |||
| 流動負債合計 | 172,621,504 | 566,652,792 | |||
| 負債合計 | 172,621,504 | 566,652,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,701,819,097 | ※1 24,306,970,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 568,316,401 | ※2 △ 1,372,543,787 | |||
| (分配準備積立金) | 292,482,370 | 512,713,296 | |||
| 元本等合計 | 16,270,135,498 | 22,934,427,097 | |||
| 純資産合計 | 16,270,135,498 | 22,934,427,097 | |||
| 負債純資産合計 | 16,442,757,002 | 23,501,079,889 | |||
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