有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/13-2026/06/12)

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【提出】: 2026/09/11 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド	1,858,130,337	1.7375	3,228,568,661	1.8008	3,346,121,110	99.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	9,641	33,266.39	320,721,304	31,661.17	305,245,420	9.12
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,955	47,980.05	285,721,237	45,751.75	272,451,722	8.14
3	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,401	163,897.86	229,620,914	185,982.01	260,560,809	7.79
4	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	1,586	90,888.90	144,149,800	112,802.58	178,904,907	5.35
5	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	2,356	59,207.64	139,493,216	66,727.67	157,210,402	4.70
6	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	7,751	19,538.19	151,440,547	18,609.89	144,245,288	4.31
7	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	3,161	39,221.25	123,978,392	45,207.75	142,901,704	4.27
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,538	92,505.68	142,273,745	91,360.61	140,512,624	4.20
9	アメリカ	株式	SANDISK CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	358	307,986.95	110,259,330	332,962.83	119,200,694	3.56
10	アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,028	89,115.79	91,611,034	105,858.79	108,822,839	3.25
11	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	8,360	13,089.83	109,431,027	11,981.13	100,162,282	2.99
12	アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY ULC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	632	144,076.22	91,056,172	157,279.58	99,400,699	2.97
13	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,106	48,578.72	102,306,787	46,359.09	97,632,259	2.92
14	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	769	112,191.22	86,275,050	120,641.15	92,773,048	2.77
15	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	2,984	26,690.83	79,645,441	29,621.55	88,390,735	2.64
16	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,423	63,280.72	90,048,469	59,852.08	85,169,513	2.55
17	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	1,255	67,173.38	84,302,596	63,621.15	79,844,549	2.39
18	アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	5,153	14,595.81	75,212,241	14,641.08	75,445,498	2.25
19	アメリカ	株式	FASTENAL CO	資本財	9,705	7,524.17	73,022,095	7,697.28	74,702,161	2.23
20	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	902	77,948.88	70,309,894	80,993.63	73,056,260	2.18
21	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,870	39,247.94	73,393,665	38,996.33	72,923,146	2.18
22	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	512	144,024.74	73,740,670	138,258.84	70,788,529	2.12
23	アメリカ	株式	OLD DOMINION FREIGHT LINE	運輸	1,919	39,778.28	76,334,520	35,675.45	68,461,206	2.05
24	イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC-ADR	半導体・半導体製造装置	1,211	57,099.50	69,147,502	55,793.95	67,566,481	2.02
25	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	288	257,654.89	74,204,609	213,180.71	61,396,047	1.83
26	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	623	79,926.18	49,794,016	87,607.78	54,579,648	1.63
27	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	671	64,474.33	43,262,279	66,878.69	44,875,606	1.34
28	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	760	58,244.82	44,266,069	57,429.22	43,646,210	1.30
29	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	592	62,971.18	37,278,943	60,482.15	35,805,436	1.07
30	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	615	58,093.72	35,727,638	57,044.35	35,082,281	1.05

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	2.23
		運輸	2.05
		自動車・自動車部品	1.34
		消費者サービス	2.64
		メディア・娯楽	9.55
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.43
		生活必需品流通・小売り	4.31
		ソフトウェア・サービス	7.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20.04
		半導体・半導体製造装置	43.65
合計			97.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/13-2026/06/12)

開示資料

決算