純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年99万円(税抜90万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/12/10 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	178	2,988,496
単位型公社債投資信託	1	2,720
単位型株式投資信託	18	85,866
合計	197	3,077,083

e border="0" width="616">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1782,988,496単位型公社債投資信託12,720単位型株式投資信託1885,866合計1973,077,083

2025/12/10 9:07

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し、年率0.616%(税抜0.56%)を乗じて得た金額<基本報酬>に下記④<実績報酬>を加えた額とし、計算期間を通じて、<基本報酬>は毎日、<実績報酬>は毎営業日に計上します。
② ①の信託報酬の総額(消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/12/10 9:07

#4 受益者の権利等（連結）

② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権

2025/12/10 9:07

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2025/12/10 9:07

#6 投資対象（連結）

以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものであり、これら投資信託の関係法人等により内容が変更となる場合があります。

ウエリントン・グローバル・プロパティ・ファンド(JPY Sクラス-四半期配当 ヘッジなし)正式名称:WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC- Wellington Global Property Fund - JPY Class S Q1 Distributing Unhedged
運用方針	・主として、不動産の開発、運営、サービスおよび所有等の事業活動を行う、新興国を含む世界のREITおよび株式に投資します。不動産関連企業以外にも、不動産資産への所有権を通じて不動産に大きなエクスポージャーを持つ発行体の株式に投資する場合があります。・アクティブ運用を通じてFTSE EPRA/NAREIT先進国インデックスのパフォーマンスを上回ることにより、信託財産の長期的な成長をめざします。・ボトムアップのファンダメンタルズ調査とトップダウンの不動産市場分析の両方に基づき、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーのグローバル産業アナリストの知見を活用しつつ、財務や競争力評価による個別企業分析と潜在的なテナント需要の予測調査を組み合わせて運用を行います。
主な投資制限	・原則として、純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。・原則として、有価証券の空売りは行いません。・同一発行体への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。・ファンドのデリバティブ取引は、以下に定める目的にしたがってヘッジを行う以外には利用しません。1.ファンドが投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的。2.ファンドが投資の対象とする資産や負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的。3.先物外国為替取引により、ファンドが投資の対象とする資産や負債について為替相場の変動から生じるリスクを減じる目的。
収益分配	原則として、経費等控除後の配当等収益から分配を行います。毎四半期の最終ファンド営業日頃に分配を宣言し、7ファンド営業日以内に支払います。
信託財産留保額	ありません。
信託報酬等	ファンドの純資産総に対し、運用報酬年率0.60%、管理費用年率0.25%以内この他、ファンドは、信託財産や収益に課される税、資産の売買に関わる費用、借入れに関わる費用、法務、税務等に関わる費用等を負担します。ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えると考えられる場合、流動性等を考慮して、その売買価格が調整されることがあります。
主な関係法人	管理会社:Wellington, Luxembourg S.à.r.l.投資運用会社:Wellington Management Company LLP保管銀行:State Street Custodial Services (Ireland) Limited管理事務代行会社:State Street Fund Services (Ireland) Limited

e border="0" width="600">ウエリントン・グローバル・プロパティ・ファンド
(JPY Sクラス-四半期配当 ヘッジなし)

2025/12/10 9:07

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		369,276,969	2.89
合計(純資産総額)		12,742,710,351	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,359,219,03626.36投資証券ルクセンブルク3,706,605,07929.08アイルランド5,307,609,26741.65小計9,014,214,34670.74コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)369,276,9692.89合計(純資産総額)12,742,710,351100.00

2025/12/10 9:07

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----86,111当期末残高2,000,000400,000400,000500,00022,396,494 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	22,810,382	25,210,382	5,624	5,624	25,216,006
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,648,241	△ 4,648,241			△ 4,648,241
当期純利益	4,734,352	4,734,352			4,734,352
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			4,974	4,974	4,974
当期変動額合計	86,111	86,111	4,974	4,974	91,086
当期末残高	22,896,494	25,296,494	10,599	10,599	25,307,093

e border="0" width="605">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2025/12/10 9:07

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第39期自 2023年4月1日至 2024年3月31日
(注)	1株当たり純資産額の算定上の基礎
	貸借対照表の純資産の部の合計額	25,307,093千円
	純資産の部の合計額から控除する金額	-
	普通株式に係る当期末の純資産額	25,307,093千円

e border="0" width="621">第39期
自 2023年4月1日

2025/12/10 9:07

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期[2025年 3月10日現在]	当期[2025年 9月10日現在]
2.※1	特定期間末日における受益権の総数	12,574,141,239口	12,098,130,870口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は362,707,778円であります。	―

e border="0" width="648"> 区 分前期
[2025年 3月10日現在]当期

2025/12/10 9:07

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="648">期年月日純資産総額

2025/12/10 9:07

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2025年9月30日	現在
Ⅱ 負債総額	25,504,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,742,710,351	円
Ⅳ 発行済数量	12,069,533,779	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0558	円

e border="0" width="648">2025年9月30日現在種類金額Ⅰ 資産総額12,768,215,135円Ⅱ 負債総額25,504,784円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,742,710,351円Ⅳ 発行済数量12,069,533,779口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0558円

2025/12/10 9:07

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		7,692,982		7,358,277
純資産の部
株主資本		25,296,494		26,322,588

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

2025/12/10 9:07

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2025/12/10 9:07

#15 運用状況（連結）

以下は2025年9月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/12/10 9:07

#16 附属明細表（連結）

株式
該当事項はありません。2025/12/10 9:07