有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/26-2024/09/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | Wellington Global Property Fund Class S JPY Q1 Distributing Unhedged | アイルランド | 投資証券 | 474,536.8 | 9,960.09 | 4,726,432,590 | 10,276.00 | 4,876,340,156 | 45.14 |
| 2 | Wellington Global Quality Value Fund Class S JPY Q1 Distributing Unhedged | ルクセンブルク | 投資証券 | 324,924.716 | 9,247.76 | 3,004,828,425 | 9,494.00 | 3,084,835,253 | 28.56 |
| 3 | いちよし日本好配当株ファンド (適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 2,668,419,211 | 0.9412 | 2,511,575,360 | 0.9888 | 2,638,532,915 | 24.42 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.42 |
| 投資証券 | 73.70 |
| 合 計 | 98.13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
