有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/11-2026/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | Wellington Global Property Fund Class S JPY Q1 Distributing Unhedged | アイルランド | 投資証券 | 510,657.157 | 11,753.00 | 6,001,753,566 | 11,151.00 | 5,694,337,957 | 40.68 |
| 2 | Wellington Global Quality Value Fund Class S JPY Q1 Distributing Unhedged | ルクセンブルク | 投資証券 | 343,375.455 | 12,587.00 | 4,322,066,852 | 12,310.00 | 4,226,951,851 | 30.20 |
| 3 | いちよし日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 3,525,500,842 | 1.1388 | 4,015,016,557 | 1.0123 | 3,568,864,502 | 25.49 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.49 |
| 投資証券 | 70.88 |
| 合 計 | 96.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
