- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2025/09/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | Wellington Global Property Fund Class S JPY Q1 Distributing Unhedged | アイルランド | 投資証券 | 509,856.798 | 10,284.00 | 5,243,367,310 | 10,410.00 | 5,307,609,267 | 41.65 |
| 2 | Wellington Global Quality Value Fund Class S JPY Q1 Distributing Unhedged | ルクセンブルク | 投資証券 | 350,971.033 | 10,367.00 | 3,638,516,699 | 10,561.00 | 3,706,605,079 | 29.08 |
| 3 | いちよし日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 3,206,891,682 | 1.1210 | 3,595,128,349 | 1.0475 | 3,359,219,036 | 26.36 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 26.36 |
| 投資証券 | 70.74 |
| 合 計 | 97.10 |
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