- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/11-2025/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | Wellington Global Property Fund Class S JPY Q1 Distributing Unhedged | アイルランド | 投資証券 | 541,224.348 | 9,763.00 | 5,283,973,309 | 9,893.00 | 5,354,332,474 | 42.82 |
| 2 | Wellington Global Quality Value Fund Class S JPY Q1 Distributing Unhedged | ルクセンブルク | 投資証券 | 371,554.527 | 9,849.00 | 3,659,440,536 | 9,941.00 | 3,693,623,552 | 29.54 |
| 3 | いちよし日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 3,111,927,968 | 0.9675 | 3,010,825,884 | 0.9978 | 3,105,081,726 | 24.83 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.83 |
| 投資証券 | 72.37 |
| 合 計 | 97.20 |
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