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UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 四半期

【期間】

1Q
通期
全期間

（分配準備積立金）の推移 - 四半期に関する情報は見つかりませんでした。

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/05 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/09/05 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

売買委託手数料
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2025/09/05 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/05 9:12

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/05 9:12

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/09/05 9:12

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2024年 6月24日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2025/09/05 9:12

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 6月30日現在です。

2025/09/05 9:12

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
投資信託への投資を通じて、主として世界の上場株式を実質的な投資対象とし、ボトムアップで分析する長期業績予想対比で見て、株価が割安と判断する銘柄を買い建て、割高と判断する銘柄を売り建てる株式ロング・ショート戦略を採用し、分散の効いたポートフォリオを構築することで、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2025/09/05 9:12

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/05 9:12

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2025/09/05 9:12

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/05 9:12

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/09/05 9:12

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2024年6月24日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/05 9:12

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/09/05 9:12

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2024年 6月24日～2025年 6月 5日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2024年 6月24日～2025年 6月 5日0.0000

2025/09/05 9:12

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として毎年6月5日。当該日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2025/09/05 9:12

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/05 9:12

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 3月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 3月21日	半期報告書

2025/09/05 9:12

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 6月24日～2025年 6月 5日	△5.8

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 6月24日～2025年 6月 5日△5.8e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/05 9:12

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/09/05 9:12

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2025/09/05 9:12

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/09/05 9:12

#24 投資リスク（連結）

当ファンドのロング・ショート戦略にかかるリスク
当ファンドが採用するロング・ショート戦略では、信用取引やデリバティブ取引等を利用してロング・ポジションあるいはショート・ポジションを構築します。買い建て(ロング・ポジション)取引のほか、売り建て(ショート・ポジション)取引も行いますので、買い建てた株式等が値下がりした場合や売り建てた株式等が値上がりした場合に基準価額が下落する要因となります。ロング・ポジションおよびショート・ポジションの双方で損失が生じた場合には、ロング・ポジションのみのファンドより大きな損失になる可能性があります。投資対象の市場動向にかかわらず、収益が得られなかったり損失が発生したりすることがあります。2025/09/05 9:12

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/05 9:12

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2025/09/05 9:12

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
外国投資信託であるUBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(EUR) I-A1-PF-acc(以下「指定外国投資信託」といいます)および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定内国投資信託」といいます)の投資証券または受益権を主要投資対象とします。

2025/09/05 9:12

#28 投資方針（連結）

指定外国投資信託および指定内国投資信託の投資証券または受益権を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。2025/09/05 9:12

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資証券	UBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(EUR) I-A1-PF-acc	4,828.827	27,624.04	133,391,715	27,888.71	134,669,759	98.95
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	2,019	0.992	2,002	0.9921	2,003	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/09/05 9:12

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,003	0.00
投資証券	アイルランド	134,669,759	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,423,716	1.05
合計(純資産総額)		136,095,478	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,0030.00投資証券アイルランド134,669,75998.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,423,7161.05合計(純資産総額)136,095,478100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/05 9:12

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/09/05 9:12

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/09/05 9:12

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	当期自 2024年 6月24日至 2025年 6月 5日
営業収益
受取利息	3,745
有価証券売買等損益	△394,709
為替差損益	△7,028,680
営業収益合計	△7,419,644
営業費用
受託者報酬	43,488
委託者報酬	942,263
その他費用	138,769
営業費用合計	1,124,520
営業利益又は営業損失(△)	△8,544,164
経常利益又は経常損失(△)	△8,544,164
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,544,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,709,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	237,226
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,226
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,896,457
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,896,457
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,493,647

2025/09/05 9:12

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/09/05 9:12

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/09/05 9:12

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/05 9:12

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日から起算して4営業日目の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2025/09/05 9:12

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2025/09/05 9:12

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月 5日)	138	138	0.9424	0.9424
	2024年 6月末日	9	―	1.0072	―
	7月末日	126	―	0.9274	―
	8月末日	155	―	0.9250	―
	9月末日	151	―	0.9014	―
	10月末日	145	―	0.9270	―
	11月末日	140	―	0.8964	―
	12月末日	146	―	0.9330	―
	2025年 1月末日	143	―	0.9156	―
	2月末日	139	―	0.8865	―
	3月末日	144	―	0.9226	―
	4月末日	144	―	0.9178	―
	5月末日	138	―	0.9397	―
	6月末日	136	―	0.9890	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月 5日)1381380.94240.94242024年 6月末日9―1.0072―7月末日126―0.9274―8月末日155―0.9250―9月末日151―0.9014―10月末日145―0.9270―11月末日140―0.8964―12月末日146―0.9330―2025年 1月末日143―0.9156―2月末日139―0.8865―3月末日144―0.9226―4月末日144―0.9178―5月末日138―0.9397―6月末日136―0.9890―

2025/09/05 9:12

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	136,172,486	円
Ⅱ 負債総額	77,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,095,478	円
Ⅳ 発行済口数	137,613,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9890	円

e border="0">Ⅰ 資産総額136,172,486円Ⅱ 負債総額77,008円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)136,095,478円Ⅳ 発行済口数137,613,521口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9890円