半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/05-2025/04/21)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,880,651,287	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		45,141	0.00
合計(純資産総額)		6,880,696,428	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)米国エクセレント・バリュー・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,088,768,635	88.49
	アイルランド	533,805,613	7.76
	スイス	98,444,430	1.43
	リベリア	70,825,383	1.03
	ドイツ	34,142,855	0.50
	バミューダ	33,906,217	0.49
	小計	6,859,893,133	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,546,681	0.30
合計(純資産総額)		6,880,439,814	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。