半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,640,507,146	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△12,534,097	△0.11
合計(純資産総額)		11,627,973,049	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)米国エクセレント・バリュー・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,229,548,497	87.88
	アイルランド	1,024,144,676	8.80
	スイス	80,404,175	0.69
	イスラエル	55,465,368	0.48
	リベリア	55,268,913	0.47
	小計	11,444,831,629	98.32
投資証券	アメリカ	118,460,171	1.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,249,999	0.66
合計(純資産総額)		11,640,541,799	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。