有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,513,315,194	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△18,419,101	△0.16
合計(純資産総額)		11,494,896,093	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)米国エクセレント・バリュー・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,368,929,465	90.06
	アイルランド	439,812,364	3.82
	キュラソー	269,260,358	2.34
	スイス	194,766,301	1.69
	小計	11,272,768,488	97.91
投資証券	アメリカ	136,322,671	1.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,228,904	0.91
合計(純資産総額)		11,513,320,063	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。