有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/24-2024/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2024年12月4日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,933,024 | ||||
| 投資証券 | ※3 4,395,476,650 | ||||
| 未収入金 | 27,989,349 | ||||
| 未収配当金 | 29,814,621 | ||||
| 前払金 | 1,166,510 | ||||
| 差入委託証拠金 | 600,359 | ||||
| 流動資産合計 | 4,468,980,513 | ||||
| 資産合計 | 4,468,980,513 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,312,370 | ||||
| 未払収益分配金 | 27,995,139 | ||||
| 未払受託者報酬 | 117,884 | ||||
| 未払委託者報酬 | 736,852 | ||||
| その他未払費用 | 504,351 | ||||
| 流動負債合計 | 30,666,596 | ||||
| 負債合計 | 30,666,596 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,665,856,500 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 227,542,583 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,069,486 | ||||
| 元本等合計 | 4,438,313,917 | ||||
| 純資産合計 | 4,438,313,917 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,468,980,513 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
