有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/05-2026/06/04)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月4日現在 | 当期 2026年6月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,929,075 | 199,163,967 | |||
| 投資証券 | ※2 10,307,291,100 | ※2 14,693,025,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,255,720 | - | |||
| 未収入金 | 54,736,918 | 105,919,000 | |||
| 未収配当金 | 60,531,450 | 114,807,881 | |||
| 前払金 | - | 26,075,890 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,652,225 | 11,575,669 | |||
| 流動資産合計 | 10,507,396,488 | 15,150,567,407 | |||
| 資産合計 | 10,507,396,488 | 15,150,567,407 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,254,860 | |||
| 前受金 | 6,181,200 | - | |||
| 未払収益分配金 | 54,178,560 | 106,705,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 441,244 | 689,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,757,903 | 4,308,979 | |||
| その他未払費用 | 2,417,626 | 5,717,735 | |||
| 流動負債合計 | 65,976,533 | 147,676,756 | |||
| 負債合計 | 65,976,533 | 147,676,756 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,029,760,000 | ※1 14,550,786,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,411,659,955 | 452,104,651 | |||
| (分配準備積立金) | 4,313,135 | 6,040,414 | |||
| 元本等合計 | 10,441,419,955 | 15,002,890,651 | |||
| 純資産合計 | 10,441,419,955 | 15,002,890,651 | |||
| 負債純資産合計 | 10,507,396,488 | 15,150,567,407 | |||
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