有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/05-2025/06/04)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月4日現在 | 当期 2025年6月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,933,024 | 63,999,283 | |||
| 投資証券 | ※3 4,395,476,650 | ※3 5,976,613,350 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,745,390 | |||
| 未収入金 | 27,989,349 | 52,180,750 | |||
| 未収配当金 | 29,814,621 | 55,946,783 | |||
| 前払金 | 1,166,510 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 600,359 | 2,989,430 | |||
| 流動資産合計 | 4,468,980,513 | 6,158,474,986 | |||
| 資産合計 | 4,468,980,513 | 6,158,474,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,312,370 | - | |||
| 前受金 | - | 6,956,870 | |||
| 未払収益分配金 | 27,995,139 | 52,168,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,884 | 306,339 | |||
| 未払委託者報酬 | 736,852 | 1,914,773 | |||
| その他未払費用 | 504,351 | 2,068,454 | |||
| 流動負債合計 | 30,666,596 | 63,415,228 | |||
| 負債合計 | 30,666,596 | 63,415,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,665,856,500 | ※1 6,019,476,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 227,542,583 | ※2 75,583,758 | |||
| (分配準備積立金) | 1,069,486 | 3,145,692 | |||
| 元本等合計 | 4,438,313,917 | 6,095,059,758 | |||
| 純資産合計 | 4,438,313,917 | 6,095,059,758 | |||
| 負債純資産合計 | 4,468,980,513 | 6,158,474,986 | |||
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