有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/05-2025/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年6月4日現在 | 当期 2025年12月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,999,283 | 75,929,075 | |||
| 投資証券 | ※2 5,976,613,350 | ※2 10,307,291,100 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,745,390 | 5,255,720 | |||
| 未収入金 | 52,180,750 | 54,736,918 | |||
| 未収配当金 | 55,946,783 | 60,531,450 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,989,430 | 3,652,225 | |||
| 流動資産合計 | 6,158,474,986 | 10,507,396,488 | |||
| 資産合計 | 6,158,474,986 | 10,507,396,488 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 6,956,870 | 6,181,200 | |||
| 未払収益分配金 | 52,168,792 | 54,178,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 306,339 | 441,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,914,773 | 2,757,903 | |||
| その他未払費用 | 2,068,454 | 2,417,626 | |||
| 流動負債合計 | 63,415,228 | 65,976,533 | |||
| 負債合計 | 63,415,228 | 65,976,533 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,019,476,000 | ※1 9,029,760,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,583,758 | 1,411,659,955 | |||
| (分配準備積立金) | 3,145,692 | 4,313,135 | |||
| 元本等合計 | 6,095,059,758 | 10,441,419,955 | |||
| 純資産合計 | 6,095,059,758 | 10,441,419,955 | |||
| 負債純資産合計 | 6,158,474,986 | 10,507,396,488 | |||
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