有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/20-2024/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年12月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,006,504 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,141,479,233 | ||||
| 流動資産合計 | 3,163,485,737 | ||||
| 資産合計 | 3,163,485,737 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 390,119 | ||||
| 未払受託者報酬 | 312,061 | ||||
| 未払委託者報酬 | 18,102,436 | ||||
| その他未払費用 | 62,341 | ||||
| 流動負債合計 | 18,866,957 | ||||
| 負債合計 | 18,866,957 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,044,525,321 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,093,459 | ||||
| (分配準備積立金) | 35,236,715 | ||||
| 元本等合計 | 3,144,618,780 | ||||
| 純資産合計 | 3,144,618,780 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,163,485,737 | ||||
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