有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/20-2025/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年6月19日現在 | 第3期 2025年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,284,363 | 44,554,140 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,704,660,901 | 4,396,398,859 | |||
| 未収入金 | 530,000 | 600,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,744,475,264 | 4,441,552,999 | |||
| 資産合計 | 4,744,475,264 | 4,441,552,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,736,076 | 12,591,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 550,271 | 613,668 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,918,748 | 35,595,673 | |||
| その他未払費用 | 109,963 | 122,650 | |||
| 流動負債合計 | 34,315,058 | 48,923,080 | |||
| 負債合計 | 34,315,058 | 48,923,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,484,354,398 | ※1 3,484,190,093 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,805,808 | 908,439,826 | |||
| (分配準備積立金) | 126,153,468 | 770,656,184 | |||
| 元本等合計 | 4,710,160,206 | 4,392,629,919 | |||
| 純資産合計 | 4,710,160,206 | 4,392,629,919 | |||
| 負債純資産合計 | 4,744,475,264 | 4,441,552,999 | |||
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