有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/20-2025/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年12月19日現在 | 第2期 2025年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,006,504 | 39,284,363 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,141,479,233 | 4,704,660,901 | |||
| 未収入金 | - | 530,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,163,485,737 | 4,744,475,264 | |||
| 資産合計 | 3,163,485,737 | 4,744,475,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 390,119 | 1,736,076 | |||
| 未払受託者報酬 | 312,061 | 550,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,102,436 | 31,918,748 | |||
| その他未払費用 | 62,341 | 109,963 | |||
| 流動負債合計 | 18,866,957 | 34,315,058 | |||
| 負債合計 | 18,866,957 | 34,315,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,044,525,321 | ※1 4,484,354,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,093,459 | 225,805,808 | |||
| (分配準備積立金) | 35,236,715 | 126,153,468 | |||
| 元本等合計 | 3,144,618,780 | 4,710,160,206 | |||
| 純資産合計 | 3,144,618,780 | 4,710,160,206 | |||
| 負債純資産合計 | 3,163,485,737 | 4,744,475,264 | |||
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