- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/20-2026/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年12月19日現在 | 第4期 2026年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,554,140 | 47,082,525 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,396,398,859 | 4,555,678,043 | |||
| 未収入金 | 600,000 | 320,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,441,552,999 | 4,603,080,568 | |||
| 資産合計 | 4,441,552,999 | 4,603,080,568 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,591,089 | 7,180,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 613,668 | 605,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,595,673 | 35,144,685 | |||
| その他未払費用 | 122,650 | 121,089 | |||
| 流動負債合計 | 48,923,080 | 43,052,494 | |||
| 負債合計 | 48,923,080 | 43,052,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,484,190,093 | ※1 3,122,847,373 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 908,439,826 | 1,437,180,701 | |||
| (分配準備積立金) | 770,656,184 | 1,191,757,162 | |||
| 元本等合計 | 4,392,629,919 | 4,560,028,074 | |||
| 純資産合計 | 4,392,629,919 | 4,560,028,074 | |||
| 負債純資産合計 | 4,441,552,999 | 4,603,080,568 | |||
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