有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/20-2024/12/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,269,341,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,589,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,257,751,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,075,144,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0594円 |
| (参考) ドラッカー研究所日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,306,825,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,322,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,264,502,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,049,126,504口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0706円 |
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