有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/20-2025/06/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,832,603,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,388,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,806,214,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,448,210,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0805円 |
| (参考) ドラッカー研究所日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,815,519,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,810,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,806,709,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,365,665,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1010円 |
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