有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/20-2025/12/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,479,262,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,399,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,467,862,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,518,727,566口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2697円 |
| (参考) ドラッカー研究所日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,464,453,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 960,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,463,493,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,429,256,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3016円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
