- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/20-2026/06/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,591,350,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,728,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,550,622,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,104,107,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4660円 |
| (参考) ドラッカー研究所日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,583,765,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,583,765,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,023,379,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5161円 |
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