有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2024年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,404	17,882.28	60,871,302	17,736.06	60,373,577	2.94
2	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,802	25,740.36	46,384,133	27,036.72	48,720,181	2.37
3	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	749	61,321.03	45,929,453	64,394.62	48,231,571	2.35
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,846	23,063.22	42,574,705	23,424.99	43,242,543	2.10
5	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,356	25,108.76	34,047,481	27,597.47	37,422,182	1.82
6	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	1,334	24,058.10	32,093,511	24,436.46	32,598,240	1.58
7	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	3,144	9,434.81	29,663,063	9,712.17	30,535,088	1.48
8	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,938	15,248.31	29,551,235	15,544.30	30,124,870	1.46
9	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,067	8,593.68	26,356,839	8,937.37	27,410,928	1.33
10	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,054	23,623.97	24,899,667	24,528.41	25,852,947	1.25
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,954	13,107.32	25,611,717	13,103.90	25,605,035	1.24
12	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUS. MACH.	ソフトウェア・サービス	708	31,693.08	22,438,704	34,205.92	24,217,792	1.18
13	スイス	株式	NOVARTIS 'R'	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,514	15,569.43	23,572,130	15,966.11	24,172,694	1.17
14	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	534	43,824.64	23,402,358	44,480.35	23,752,512	1.15
15	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,195	19,526.85	23,334,597	19,870.54	23,745,303	1.15
16	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS GSH.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	540	42,830.49	23,128,465	43,411.82	23,442,384	1.14
17	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	146	153,453.32	22,404,185	149,534.08	21,831,976	1.06
18	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	725	30,309.29	21,974,237	30,025.90	21,768,778	1.06
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	3,239	6,320.52	20,472,191	6,689.84	21,668,396	1.05
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,900	2,698.50	21,318,150	2,551.50	20,156,850	0.98
21	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	2,974	6,379.31	18,972,088	6,415.49	19,079,680	0.92
22	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,583	11,619.03	18,392,939	11,836.10	18,736,554	0.91
23	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,524	3,783.57	17,116,889	3,893.61	17,614,711	0.85
24	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	109	154,977.30	16,892,526	153,671.88	16,750,236	0.81
25	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,824	8,726.19	15,916,588	9,057.47	16,520,838	0.80
26	アメリカ	株式	BLACKSTONE INC	金融サービス	560	27,873.33	15,609,067	28,492.87	15,956,010	0.77
27	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	554	28,312.12	15,684,919	28,796.09	15,953,037	0.77
28	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	924	17,047.18	15,751,600	16,187.96	14,957,683	0.72
29	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	313	45,403.84	14,211,402	46,056.55	14,415,703	0.70
30	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	1,662	9,149.22	15,206,010	8,631.82	14,346,091	0.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.05
		建設業	0.41
		食料品	0.39
		化学	0.21
		医薬品	0.07
		ゴム製品	0.13
		非鉄金属	0.08
		機械	0.27
		電気機器	0.36
		輸送用機器	1.44
		その他製品	0.34
		電気・ガス業	0.01
		陸運業	0.02
		海運業	0.09
		情報・通信業	0.71
		卸売業	0.74
		小売業	0.04
		保険業	0.68
		その他金融業	0.03
	外国	不動産管理・開発	0.25
		エネルギー	8.90
		素材	4.29
		資本財	4.63
		商業・専門サービス	0.68
		運輸	1.30
		自動車・自動車部品	0.79
		耐久消費財・アパレル	0.82
		消費者サービス	2.30
		メディア・娯楽	1.51
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.63
		生活必需品流通・小売り	1.33
		食品・飲料・タバコ	9.85
		家庭用品・パーソナル用品	4.74
		ヘルスケア機器・サービス	1.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.41
		銀行	5.43
		金融サービス	4.18
		保険	4.84
		ソフトウェア・サービス	1.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.31
		電気通信サービス	1.85
		公益事業	5.14
		半導体・半導体製造装置	1.98
合計			91.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。